岗位职责 1、负责现金及银行存款的收付； 2、负责银行卡刷卡统计登记、现金及银行日记账登记 做; 3、负责现金和银行存款的清点和核对，做到日结月结； 4、负责每月向统计局上报房地产行业统计报告； 5、负责银行相关业务的办理，加强与银行的沟通； 6、负责编制月末现金盘点和银行存款调整表； 7、负责印章、文件及银行U型盾的保管； 8、完成领导交办的工作。 工作流程 1、准时到达，清理工作场所的卫生，检查并确保银行 POS机、电脑、电话等设施设备的正常使用。 2、核对会计师开具的收据（发票）后，货币 募集资金。现金必须通过验钞机清点，出现问题应立即处理；银行存款通过POS机收取，仔细核对银行卡金额并要求客户签字。 3、按公司审批流程，所有报销单据经签字审核无误均录入 银行付款。公司日常报销和客户排退通过银行U盾普通账户支付；公司的建设、费用、税金和员工工资通过基本账户支付，但工资和税金需用银行U盘支付，必须使用银行支票支付。 4、根据银行卡刷卡清单，每天进行银行卡刷卡记录统计； 每日现金、银行工商登记现金日记账、银行存款日记账每天清点核对，确保账目一致，每日、每月结算。 5、每天收取的现金必须存入银行，现金数额较大时必须通知提现 办公室会派车来接您，以确保现金安全。 6、妥善保管各种文件和银行印章，每天下班前锁好保险 橱柜，检查门窗是否关紧完好。 7、按时填写并提交相关统计报告给统计局。 8、月末清点现金和银行存款，编制现金清点表 和银行存款对账。